Morning Reversal Gap Fill Der Morgen Umkehr Lücke füllen ist ein weiteres großes Handels-Setup für die erste Stunde des Handels, vorzugsweise innerhalb der ersten 20 bis 30 Minuten des Handels. Diese Strategie ist ein Spiel auf einer Verschiebung der Marktdynamik und ist direkt an Marktmanipulation durch den Marktmacher auf dem offenen gebunden. Wie wir in unserer Einführung zum Morgen Lücken diskutiert. Kann der Market Maker den Eröffnungskurs einer Aktie rechtlich manipulieren und eine Umkehr kann unter den richtigen Umständen erfolgen. Es ist sehr ähnlich zu den Morgen Bereich Ausbruch, dass wir diskutiert, aber es ist eine Lücke und es gibt verschiedene Faktoren, die das Setup. Das Konzept der Füllung einer Lücke ist fast eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, da die Händler geschult werden, zu glauben, dass dies mit hoher Wahrscheinlichkeit geschehen wird. Zusätzlich funktioniert diese Tageshandelsstrategie besonders gut auf Großkapitalvorräten, da sie durch den institutionellen Programmhandel ein größeres Interesse an sich aufbauen. Sie sind auch flüssiger und haben festere Gebote / Nachfrage-Spreads, die einen minimalen Schlupf ermöglichen, insbesondere bei Tausenden von Aktien. Für faire Offenlegung, ist dies nicht einer meiner Lieblings-Setups. Ich mag nicht den Handel gegen den Trend, es macht das Trading ein bisschen schwieriger, meiner Meinung nach. Handelsregeln Neben der Suche nach Aktien mit schweren Volumen. Ich mag diese Handelskandidaten auf diejenigen, die eine 3 bis 7 Lücke auf dem offenen begrenzen. Sobald Sie beginnen, große Handelslücken (dh über 10) zu sehen, neigen Bestände, in einer seitlichen Handelsstrecke für den Rest des Tages festzuhalten. Diese Aktien sind in der Regel nach unten schwere auf Nachrichten verwandte Artikel, für die niemand bereit ist, zu viel Kapital zu widmen. Bevor wir in den Aufbau kommen, empfehle ich dringend, dass Trader diesen beiden Regeln folgen: 1) Denken Sie daran, dass wir über den allgemeinen Markt gesprochen haben, um sicherzustellen, dass alle Boote in dieselbe Richtung fahren Erwarteten Richtung Ihres Handels oder immer bereit, dies zu tun. Dies wird drastisch erhöhen die Chancen dieser Handel ausarbeiten. 2) Dieses Setup wird am besten funktionieren, wenn der Bestand in der entgegengesetzten Richtung des Primärtrends löst. Es hat bessere Chancen, die Lücke zu füllen, wenn es im Allgemeinen eine starke Vorspannung auf die Oberseite. Nun, da wir das aus dem Weg haben, werfen wir einen Blick auf das Setup. Suchen Sie nach einem kurzfristigen Bereich, um nach der Lücke aufzubauen. Ich mag zu sehen, diese Strecke nicht mehr als 30 Minuten zu entwickeln. Werfen Sie einen Blick auf unser Beispiel unten. Dies ist ein großartiges Beispiel, weil es das Prinzip der Beweglichkeit und Disziplin illustriert. Beachten Sie den Bereich, der auf der Bank of America (BAC) Diagramm entwickelt. Es ist Lücken niedriger, nachdem er in einem Aufwärtstrend (nicht auf der Karte gezeigt) und schafft eine sehr schön aussehenden Hammer auf die Öffnung bar. Es bewegt sich dann seitwärts imitiert eine Stierflagge. Dass es Kraft vor der Herausforderung der 7,40 Bereich. Während wir nicht die Zeit - und Verkaufsdaten an diesem Punkt haben, können wir annehmen, daß das Volumen nicht schrecklich schwer auf dem sechsten Stab war, der Widerstand brach. Es brach durch, aber nicht beschleunigen. Ein Händler, der den Ausbruch kaufte (wie in der Tabelle mit 1 bezeichnet), hätte schnell gesehen, dass sich der Handel umkehrte und leicht unterhalb des Ausbruchgebiets gestoppt werden sollte. Allerdings gab es eine weitere Chance, wieder in den Handel, diesmal unter besseren Umständen. Auf der nächsten Leiste (mit 2 bezeichnet), bemerken Sie die große Tonabnehmer in Volumen und die Beschleunigung im Preis, um die Widerstandsfläche ausblasen. Nun, diesmal, wäre der Trader besser gedient worden, indem man darauf wartete, dass der Höchstwert des vorherigen Taktes gelöscht wurde und nicht der Anfangswiderstand. Beachten Sie, wie die Aktie in einer explosionsartigen Weise auf dieser Bar verschoben und kam in der Nähe der Füllung der Lücke. Die erste Sache, die irgendein Händler getan haben sollte, ist, ihren Stopp bis mindestens Breakeven zu bewegen, wenn nicht breakeven plus Kommission. Zweitens kam eine Bandspitze irgendwie in der Nähe der Bereich, wo die Lücke war. Dies war ein potentieller Auslöser, um einen Teil ihrer Gesamtposition zu verkaufen. Geldmanagement Soweit Upside Ziele gehen, flexibel sein. Das offensichtliche Ziel ist für die Aktie, um die Lücke zu füllen, aber wenn es 80 dort und legt in einem bösen Kerzenstich Umkehrmuster, keine Angst, Ihre Gewinne zu nehmen. Ich mag die 10 EMA und 20 EMA addieren, da viele Händler ein Auge auf diesen bewegenden Durchschnitten halten. Diese können dazu beitragen, Veränderungen im Momentum und Trendänderungen zu identifizieren. Wieder sind sie ein Führer. Nicht absolut. Risikomanagement Sie kennen nun die Lückenhandelsregeln und das Geldmanagementsystem dieses Chartmusters. Wir werden nun die grundlegenden Risikomanagement-Regeln des Musters diskutieren. Die grundlegende Stop-Loss-Regel, wenn Day-Trading-Lücken ist, um die Bestellung unterhalb der Stornierung Bar. Diese Praxis bietet jedoch keinen klar definierten Stop-Loss-Bereich. Der Grund dafür ist, dass es verschiedene Umkehr-Kerzenmuster mit unterschiedlichen Größen gibt. Stellen Sie sich den Preis erfüllt 70 einer bullish Lücke und dann eine Hammer Umkehr Kerze gebildet wird. Hammerkerzen haben einen sehr langen unteren Kerzendocht. Dies würde einen Anschlag auslösen, der ziemlich weit von unserem Eintrittspreis entfernt ist. Nun stellen Sie sich die Umkehr-Kerze ist nicht ein Hammer, sondern ein umgekehrter Hammer. Inverted Hämmer haben sehr kleine untere Kerzenwickler. Dies bedeutet, dass, wenn wir die Haltestelle unter dem Docht, wird es relativ nahe an unserem Eintrittspreis. Dieses Setup würde es uns ermöglichen, ein relativ geringes Risiko-to-Return-Verhältnis beizubehalten Doji Umkehr-Kerzen ermöglichen auch eine enge Stop-Loss-Positionierung. Es gibt doji Kerzen, die kleine Kerze Dochte haben. Allerdings gibt es auch doji Kerzen mit größeren Kerzenstacheln wie die Libelle doji Umkehr Kerze. Ich habe eine einfache Risikomanagementregel für Tageshandelslücken ausgearbeitet, indem ich der Größe der Umkehrkerze entspreche. Allerdings riskieren Sie nie mehr als 1 Ihrer Bankroll in einem Morgen Lücke Umkehr Handel. Wenn Sie einen Hammer Umkehrung Kerze haben, legen Sie Ihren Stopp so niedrig wie möglich, aber gehen Sie nicht unter 1. Intraday Gap Trading-Strategien für Morgen Umkehrung Füllen Trading ein Gap Füllen Sie mit einem langsamen Mover Der unten stehende Fall wird Ihnen zeigen, wie man einen Morgen handeln Wenn das Eigenkapital kontinuierlich stetig ansteigt. Morning Reversal Gap Fill Oben sehen Sie die 5-Minuten-Chart der Bank of America vom 25. August 2015. Das Bild zeigt eine kurze Handel auf eine morgendliche Umkehr Lücke füllen. Der neue Handelstag beginnt mit einer erheblichen bullish Lücke. Diese Lücke Größe passt in unsere 3 - 7 Lücke Größe Anforderung. Beachten Sie, dass die erste 5-Minuten-Kerze nach der Lücke ist ein hängender Mann Umkehrung Candlestick. Dies gibt uns ein kurzes Signal, das eventuelle Lückenfüllszenario zu handeln. Allerdings warten wir, um zu sehen, ob BAC eine Reihe entwickeln wird. Dies geschieht nicht. Die nächste Kerze ist bärisch und relativ groß. Aus diesem Grund war es für BAC höchst unwahrscheinlich, eine Palette zu schaffen. Daher haben wir kurze BAC bei 16,07 pro Aktie. Wir setzen unsere Stop-Loss direkt über dem Kopf des hängenden Mannes Kerzenmuster, wie auf dem Bild oben gezeigt. Dies bedeutet, dass wir 0,87 unseres Kapitals in diesem Handel riskieren. Der Risikoprozentsatz passt zu unserer Anforderung von weniger als 1, so dass wir ein großes Setup für unsere Short-Position. BAC verringert sich auf die psychologische Ebene von 15,90 pro Aktie. Dies ist, wenn BAC tatsächlich beginnt, in einer Reihe Handel. Die Strecke spielt für zwei Stunden. Allerdings sind wir geduldig und bleiben mit unserem Handel. Der Preis sinkt weiter sinken, bricht seinen früheren Tiefstand. Der Tropfen erreicht das Niveau bei 15,75. Dies ist, wenn der Preis eine zweite Handelsspanne eintritt. Diese Handelsspanne spielt für 1 Stunde und 20 Minuten. Nach dieser Konsolidierungsphase beginnt BAC ein weiteres Bein. Dieser Preissenkung nimmt BAC zu unserem Zielbereich von 15.30, Minuten vor Markt schließen. Fassen wir die Handelsaktion zusammen: BAC eröffnete mit einem 5,61 bullish Lücke. Die erste Kerze für den Tag auf dem 5-Minuten-Chart ist eine hängende Mann Umkehr Kerze Muster. Wir warten auf eine Reihe zu entwickeln. Wir kürzen den BAC um 16,07 pro Aktie. Wir stellen eine Stop-Loss direkt über dem Kopf der hängenden nan Umkehrung Kerze. Das Risiko, das wir mit unserer Stop-Loss nehmen, entspricht 0.87, was zu unserer 1.00 Maximum-Regel passt. Der Kurs schlägt unser Ziel bei 15,29 pro Aktie. Wir profitieren von 4.83 auf die Größe unseres Handels und riskieren 0.87. Dies ist ein 1: 5.5-Risiko-Rendite-Verhältnis. Dies ist ein Beispiel für eine erfolgreiche morgen Umkehr Lücke füllen Handel. Die erwartete Konsolidierung kam später als erwartet. Wir waren bereits im Handel und mussten geduldig durch die gesamte Konsolidierungsphase, die zwei Stunden dauerte, sitzen. Erweitern des Ziels der Morning Gap Fill Der unten stehende Fall wird Ihnen zeigen, wie der Preis des Eigenkapitals füllt die Lücke relativ schnell. Eine schnelle Abfüllung bietet die Möglichkeit, unser übliches Ziel zu erweitern, da die Marktdynamik zu unseren Gunsten ist. Werfen Sie einen Blick auf das Bild unten: Extended Target - Morning Reversal Gap Fill Oben sehen Sie die 5-Minuten-Chart von Yahoo Inc. vom 28. Januar 2016. Yahoo startet mit einem 3,03 bullish Lücke, gefolgt von einem hängenden Mann Umkehrung Kerze. Dies gibt uns ein Signal, dass die bullishe Lücke zu einer Gegenhandelsgelegenheit werden könnte. Beachten Sie, dass die Handelsvolumina in der Zeit der Lücke relativ hoch sind. Dies impliziert, dass sich eine Bandbreite nicht entwickeln wird. Daher kürzen wir den Bestand auf der Grundlage des Signals, das wir vom Hängemann-Umkehr-Leuchter erhalten haben. Wir stellen eine Stop-Loss-Bestellung direkt über dem Kopf der hängenden Mann Kerze, die ein Handelsrisiko von 0,49 darstellt. Die beiden folgenden Kerzen sind bärisch und relativ groß. Der zweite Kerzenleuchter vervollständigt die morgendliche Umkehrung der Lückenfüllung (grüne horizontale Linie). Nach unserer strengen Strategie-Regel, müssen wir unseren Handel hier schließen. Wenn wir dies tun, würden wir einen Gewinn von 2,5 sammeln. Allerdings beobachten wir die Ausdehnung der Preisbewegung in der bärischen Richtung, deshalb halten wir unsere Waffen an. Die nächste Kerze in der Reihe ist bullish und klein. Wir können den Bereich oberhalb dieser Kerze benutzen, um unseren Stopp einzustellen. Der Punkt ist zu versuchen, fangen einen weiteren bearish bewegen, während Verriegelung in einigen garantierten Gewinn. Glücklicherweise geht die Abnahme mit einer weiteren größeren bärischen Kerze weiter. Auf dem Weg nach unten sehen wir eine Hammer-Umkehrkerze, die alarmiert, dass der Abwärtstrend bald enden könnte. Wir stellen den Anschlag wieder ein. Dieses Mal stellen wir die Haltestelle direkt über dem Körper dieser Kerze. Beachten Sie, dass ich über den Körper und nicht die obere Kerze zu sagen. Der Grund dafür ist, dass, wenn die nächste Kerze den Körper der vorherigen Kerze bricht, wir das Umkehrmuster bestätigen werden. Allerdings ist der Preis mit dem Rückgang fortsetzen, ohne auch nur in der Nähe unserer Haltestelle. Vier weitere bärige Kerzen erscheinen auf dem Chart, fallen Yahoo auf 28,95 pro Aktie. Beachten Sie, dass seit dem Markt gab es 10 Kerzen auf dem Diagramm. Neun von ihnen sind bärisch und nur eine ist bullish. Deshalb haben wir das Vertrauen, im Handel zu bleiben Nach dem Erreichen von 28,95 tritt YHOO in eine Handelsspanne ein. Deshalb bewegen wir unseren Anschlag über diesen Widerstand Bereich, wie im Bild oben gezeigt. Fünf Kerzen nach Eintritt des Preises in den Bereich bewegen unsere Stop-Loss wird ausgelöst. Unser Geschäft ist geschlossen bei 29,16 pro Aktie. In dieser bärischen Position erreichen wir einen Gewinn von 1,34 je Aktie. Jetzt können alle Daten zusammengefasst werden. YHOO eröffnete mit einem 3,03 bullish Lücke. Die erste Kerze des Tages auf dem 5-Minuten-Chart war ein hängendes Mannumkehrkerzenmuster. Die Volumina sind relativ hoch und bärisch, was bedeutet, dass sich eine Bandbreite nicht entwickeln wird. Wir kürzen die YHOO-Aktie um 30,49 pro Aktie. Wir haben eine Stop-Loss direkt über dem Kopf der hängenden Mann Umkehr Kerze. Das Risiko, das wir mit unserem Stop-Loss einnehmen, beträgt 0,49, was für unsere 1,00-Maximum-Regel passt. Nach 10 Minuten erreicht der Kurs unser Ziel bei 29,69 je Aktie. Wir entscheiden, den Handel wegen der höheren Mengen und schnelle Preisentwicklung halten. Wir verwenden reguläre Preisregeln für die Anpassung unserer Stop-Loss auf dem Weg nach unten. Unsere Annahmen erweisen sich als richtig, da die Aktie 9 bärische Kerzen von 10 erlebt hat. Der nächste Zinsanstieg überquert einen entscheidenden Widerstandsbereich und schließt bei 29,16 je Aktie. Wir generieren 4,40 Gewinn mit einem anfänglichen Risiko von 0,49. Dies führt zu einem Rendite-Risiko-Verhältnis von 1: 9. Fazit Morgenumkehr Gap Fill stellt eine Verschiebung der Marktdynamik dar, die zu einer Richtungsänderung führt. Wenn Sie Reversal Gap Fill handeln, versuchen Sie Spotting Lücken zwischen 3 und 7. Versuchen Sie nicht, größere Lücken handeln, da der Preis in diesen Fällen am Ende reicht. Dieses Setup funktioniert am besten, wenn die Lücke dem allgemeinen Preisverlauf entgegengesetzt ist. Geben Sie den Markt auf eine Umkehrung Kerze nach der Lücke. Immer eine Stop-Loss über die Umkehr-Kerze auf eine bullish Lücke und unterhalb der Umkehr-Kerze auf eine bärische Lücke. Stellen Sie sicher, dass Ihr Stop-Verlust einen maximalen Verlust von 1 egal von der Kerze-Größe. Wenn Sie kürzere Zeitrahmen auf hohem Handelsvolumen handeln, können Sie jederzeit Ihren Stop-Loss anpassen, um garantierten Gewinn zu sperren. Verwandte PostOffering am Angebot und fragen. Auch hier finden wir Prop Trading-Unternehmen. Die obige Tabelle zeigt: Prop Traders können auch als Liquidity Provider fungieren: Einerseits handeln einige Institutionen ihr eigenes Geld und auf der anderen Seite bieten sie Liquidität. Daher, wenn ein Kern Prop Trading Company will akkumulieren oder zu veräußern Aktien, müssen sie ihre wichtigsten Konkurrenten zu umgehen. Trotzdem versuchen sie, ihre Handlungen zu verbergen, die anderen Marktkräfte stellen fest, was los ist und handeln mit ihr und wir teilen die folgenden Methoden, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Preisbewegungen auf Ihren Charts zu identifizieren. Die Finanzmärkte sind hoch effizient und folgen den ökonomischen Grundprinzipien, in denen sich die Preise durch eine Veränderung von Angebot und Nachfrage ändern: In einer effizienten Wirtschaftslage wie den Finanzmärkten maximieren die Menschen ihre Nützlichkeit, wo man ihre Situation nur noch verbessern kann, wenn sich ein anderer verschlechtert Seine Situation: Pareto Effizienz. Mehr als 85 von allen Finanzmarkttransaktionen werden von Institutionen initiiert, in denen institutionelle Führungskräfte ständig Markt - und Vermögenskontrolle erlangen. Jeder Preisbewegung enthält eine inhärente Zählerpreisbewegung, in der Schlüsselinventarinhaber ihre Vorräte neu ausgleichen. Nach einem starken Preisrückgang nach unten, Key-Asset-Inhaber reduzieren das Angebot pro Preis Punkt und diejenigen, die abdecken wollen eine zusätzliche Nachfrage, die die Preise steigt. Nach einem starken Kursanstieg nach oben, die wichtigsten Asset-Inhaber reduzieren die Nachfrage pro Preis Punkt und diejenigen, die ihre Positionen verkaufen wollen, müssen schnell für niedrigere Preise schnell. Preisbewegungen haben eine Einleitungs - und Fortsetzungsphase, die Sie mit fortgeschrittener Signaltheorie eher nach einer Markov-Kette messen können als ein Finetti-Prinzip: Der Hamming-Abstand kann verwendet werden, um signifikante Signale von nicht signifikanten Initiierungssignalen zu filtern. Analog-Digital-Filterung zur Erkennung von Preisausbrüchen durch Gradientenänderungen. Feldstärkemessung (statistische Volatilität) zur Bestimmung der erwarteten Kursbewegung auf ein wahrscheinliches Retracement - oder Stornierungspreisniveau: Target-1. Preisinitiation bewegt Notwendigkeitsbestätigung, um zu bestätigen, dass die Menge den Führern folgt, so kann eine Preisschwelle formuliert werden, um in eine Position einzugehen. Die Preise haben ein dynamisches Gedächtnis, das Ihnen hilft, Eingangs - und Ausgangspunkte auf dem Diagramm zu finden. Wir können aktionsbezogene Preisstellen erfassen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine institutionelle Auftragsvergabe haben. Es gibt Zeit Basispunkte, die für Preisausbrüche und Stornierungen berücksichtigt werden. Es gibt Preiserweiterungspunkte, die für signifikante Punkte berechnet werden, wo Sie eine institutionelle Auftragsaktivität erwarten können. In Ihrem täglichen Handel müssen Sie nicht die mathematischen und wissenschaftlichen Hintergrund unserer Modelle zu betrachten: Lassen Sie die Charts sagen, wann zu kaufen oder zu verkaufen: NeverLossTrading entwickelte mehrere Algorithmen und Quant-Strategien. Die Scanner, Indikatoren und Studien füttern, und heben institutionelle Preisbewegungen auf, indem sie mögliche Handelseinträge und Exits formulieren. 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Durch die kleinere Größe, haben Sie einen einfacheren Weg zu nutzen und Hedge-Handel Positionen. Mit einer kurzen, aber nicht langfristigen Strategie kann das Geld auf up - oder down-moves gezogen werden. Der kurzfristige Handel erlaubt es, die Zinsen kontinuierlich zu erwirtschaften und zusammenzufassen, was zu einer beschleunigten Rendite führt. Mit modernen Technologien auf der Hand und wettbewerbsfähigen Provisionen, kann der private Investor Zugriff auf alle Märkte in Echtzeit, ähnlich wie Institutionen. In unserem Ziel, Wissen und Handel Fähigkeiten zu teilen, hoffen wir, dass wir konnten Ihnen Richtlinien für die Verbesserung Ihres Handels geben. Wenn Sie sehen und erfahren Sie mehr über NeverLossTrading, planen Sie für eine Beratung bei contactNeverLossTrading oder rufen Sie: 1 866 455 4520. 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